Kalkulator cyklu konwersji gotówki
Ile dni gotówka jest zamrożona w firmie
-
1Wprowadź dane
Wpisz treść, wklej tekst lub załaduj plik z dysku. -
2Kliknij przycisk
Narzędzie natychmiast przetworzy Twoje dane w przeglądarce. -
3Pobierz wynik
Skopiuj gotowy tekst lub zapisz plik na urządzeniu.
return "Wynik gotowy w 0.1s";
}
Wynik jest edukacyjną symulacją operacyjną na podstawie wpisanych dni i wartości.
| Wskaźnik | Dni | Jak poprawić |
|---|---|---|
| DIO (zapasy) | 91.3 | skróć przez lepsze prognozy i JIT |
| DSO (należności) | 45.6 | skróć przez zaliczki i szybsze faktury |
| DPO (zobowiązania) | 59.4 | wydłuż negocjując terminy z dostawcami |
| CCC = DIO + DSO − DPO | 77.5 | im krótszy, tym lepiej dla gotówki |
Cykl konwersji gotówki mierzy, ile dni upływa od zapłaty za towar do otrzymania pieniędzy od klienta. Ujemny cykl (jak w modelach subskrypcyjnych czy dużych sieciach handlowych) oznacza, że dostawcy finansują działalność. Skrócenie cyklu uwalnia gotówkę bez zaciągania długu.
Oceń to narzędzie:
Powiązane narzędzia
Inne narzędzia, które mogą Ci się przydaćCykl konwersji gotówki (CCC)
CCC mierzy, ile dni upływa od zapłaty za towar do otrzymania pieniędzy od klienta. Im krótszy, tym mniej kapitału obrotowego potrzebuje firma.
Wzory
DIO = zapasy ÷ koszt sprzedanych × dni
DSO = należności ÷ przychód × dni
DPO = zobowiązania ÷ zakupy × dni
CCC = DIO + DSO − DPO
Interpretacja
| CCC | Ocena |
|---|---|
| ujemny | wzorowy — dostawcy finansują działalność |
| 0–30 dni | bardzo dobry |
| 30–60 dni | dobry |
| 60–90 dni | przeciętny |
| powyżej 90 dni | wymaga poprawy |
Jak skrócić cykl
- DIO: lepsze prognozy, mniejsze partie, JIT,
- DSO: zaliczki, faktury natychmiast, windykacja,
- DPO: negocjuj dłuższe terminy płatności z dostawcami.
Najczęstsze pytania
Dlaczego używać zakupów zamiast kosztu sprzedanych?
DPO lepiej odzwierciedla faktyczne zobowiązania wobec dostawców, które wynikają z zakupów.
Ujemny CCC to dobrze?
Zwykle tak — firma sprzedaje, zanim zapłaci dostawcom, co daje darmowe finansowanie.
Jak liczyć dla sklepu internetowego?
Użyj danych za ostatnie 12 miesięcy — sezonowość może mocno zmieniać wynik.